普洛斯财务政策

普洛斯的财务政策(以下简称“政策”)由普洛斯董事会批准,并经审计委员会每季度审核一次。

普洛斯的战略以稳健的资产负债表、充足的流动性和适度的杠杆率为基础,因此关键的财务绩效指标经常根据业务要求和/或宏观经济状况进行审查和更新,以达到这一战略要求。

本政策规定普洛斯如何管理其金融风险,如利率风险、债务期限状况、外汇风险和流动性风险。我们的财务表现定期以财务风险管理框架中设定的目标为基准,进行评估。

普洛斯致力于保持BBB/Baa2及以上的保持投资级别信用评级,并将信用评级机构定义的关键财务指标纳入董事会批准的政策,每季度对这些财务指标进行测量和跟踪,并向董事会汇报结果。

信用评级

惠誉 BBB
穆迪 Baa3
标普 BBB

关键财务指标

财务指标 目标 定义
现金流量债务比
(经营活动现金流量/总债务)
高于 10% 调整后税息折旧及摊销前利润[1]减去支付的现金利息和税款[2]除以总债务[3]
利息覆盖率 高于2.5x 调整后税息折旧及摊销前利润[1]除以已付现金利息[4]
合并净杠杆率 低于 45% 合并净负债除以除现金外合并总资产

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注释:

1.调整后税息折旧及摊销前利润包括我们在合资企业和联营公司按比例获得的税息折旧及摊销前利润,以及货币化公允价值收益

2.支付的现金利息和税金包括我们在合资企业和联营公司按比例支付的利息和税金

3.债务总额包括我们从合资企业和联营公司按比例承担的债务

4.支付的现金利息包括我们在合资企业和联营公司按比例支付的利息

金融风险管理框架

利率风险

  • 保持固定利率和浮动利率债务的组合
  • 管控利息成本

债务状况

  • 加权平均债务到期时间> 3年
  • 抵押担保类债务低于总债务的50%

外汇风险

  • 一旦交易完成,通过对冲来消除交易造成的外汇风险敞口
  • 保持对外汇转换风险敞口的自然对冲

流动性风险

  • 保持足够的头寸空间以应对黑天鹅事件
  • 持续从多种渠道融资的能力

债券信息 偿付中的债务*

海外债券
发行金额 发行方 票面利率 发行日 到期日 国际证劵识别编码
(ISIN编码)
评级 港交所
(HKEX)文件
500,000,000 USD 普洛斯中国控股有限公司 固定年利率为4.974%
每半年付息一次
2019.2.26 2024.2.26 XS1941781749 标普评级
BBB-

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绿色债券报告
发行金额 发行方 发行日 到期日 报告
15,000,000 USD GSP Renewable Energy Pte.Ltd. 2019.7.30 2024.7.30

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海外美元债券(面向专业投资者)
发行总额 发行方 票面利率 起息日 兑付日 代码 简称 港交所
(HKEX)文件
700,000,000 USD 普洛斯中国控股有限公司 2.950% 2021.3.29 2026.3.29 XS2314779427 GLPCHI

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*此页显示的是公司层面及特定要求下披露的债务。

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